Cari ödemeler nasıl yönetilir
Kredili Ödeme olarak da adlandırılan Cari Ödeme yöntemi, kredili olarak anlaşmalı olduğunuz kanal ya da firmalar adına konaklayan misafirlerin ödemelerinin çıkış işlemleri sırasında değil, sonradan alınacağı durumda folyonun kapatılması için kullanılan ödeme yöntemidir.
Şahıslara avans hesap tanımlanarak da uygulanan bu yöntemin diğer ödeme yöntemlerinden farkı ise ödemenin gerçekte alınmış olmaması, ancak daha sonra tahsil edilmek üzere krediye kaldırılmasıdır.
Misafir Hesabına Cari Ödeme Ekleme
- İlgili rezervasyon ekranında Folyolar sekmesini tıklayın.
- Ödeme ekle butonunu tıklayın ve ödeme yöntemi olarak Cari Ödeme (Accounts Receivable) ekleyerek seçili folyoyu sıfırlayın.
Faturalandırma Öncesi Profil Kontrolleri
Misafir hesaplarına eklenilen Cari Ödeme kalemlerinin tahsilat işlemlerini daha sağlıklı yönetebilmeniz için, Cari Ödeme alınan folyoların faturalanması gerekmektedir.
a. Rezervasyon Profilini Kontrol Edin
- Rezervasyon ekranındaki Genel bilgiler sekmesinde faturalandırma yapılacak şahıs, acente veya şirket profilinin rezervasyona ekli olup olmadığını kontrol edin. (Rezervasyona profil ekleme ve yeni profil oluşturma seçenekleri için ilgili dökümanları inceleyebilirsiniz.)
b. Avans Hesabını Aktif Edin
- Fatura kesilecek şahıs, acente veya şirket profil ekranını açarak Avans Hesabı Aktif alanını etkin hale getirip Kaydet butonunu tıklayın.
Cari Ödeme Folyosunu Faturalandırma
- Rezervasyon ekranında Folyolar sekmesine açın.
- Daha fazla butonuna ve ardından Fatura oluştur butonuna tıklayın.
- Folyo seçin alanından hangi folyonun faturalandırılacağını seçin.
- Müşteri seçin alanından fatura kesilecek olan profilin seçimini yapın.
- Son olarak Folyo oluştur butonunu tıklayarak faturalandırma işlemini tamamlayın.
🔔 Not: Bu aşamada oluşturulan faturanın, e-fatura kurulumu HotelRunner tarafından entegre edilmediyse mali bir geçerliliği olmayacaktır.
Cari Ödeme yöntemi ile ödemesi alınmış bir faturanın asıl ödemesi alındığında yapılacak tahsilat işlemleri için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- PMS > Misafir İlişkileri > Hepsi uzantısında İsim alanından daha önceden faturalandırılmış olan profile erişerek profil ekranını açın.
Profil ekranı açıldığında Finansal bölümünden Cari Hesap sekmesine erişin ve tahsilat eklemek için İşlem gir butonunu tıklayın.
İşlem tipi olarak Tahsilat seçin. Departman bölümünden alınan ödemenin ödeme tipini, Tutar bölümünden tutar miktarını ve opsiyonel olarak kalan bölümleri doldurarak Kaydet butonunu tıklayın.
İşlemleri tamamladığınızda Cari Hesap sekmesinde girilen tahsilat kalemini görebilirsiniz.
